O comércio de 5 minutos de Forex quotMomoquot Alguns comerciantes são extremamente pacientes e adoram esperar a configuração perfeita, enquanto outros são extremamente impacientes e precisam ver um movimento acontecer rapidamente ou abandonar suas posições. Esses comerciantes impacientes fazem comerciantes de impulso perfeitos porque esperam que o mercado tenha força suficiente para empurrar uma moeda na direção desejada e acompanhar o impulso na esperança de um movimento de extensão. No entanto, uma vez que o movimento mostra sinais de perda de força, um comerciante de impulso impaciente também será o primeiro a saltar para o navio. Portanto, uma verdadeira estratégia de impulso precisa ter regras de saída sólidas para proteger lucros, enquanto ainda é capaz de montar o maior movimento de extensão possível. Neste artigo, dê uma olhada na estratégia que faz exatamente isso: o Comércio de Minuto de Cinco Minutos. O que é um Momo The Five Minute Momo Trade procura um momento ou momo explodiu em gráficos de muito curto prazo (cinco minutos). Em primeiro lugar, os comerciantes colocam dois indicadores, o primeiro dos quais é a média móvel exponencial de 20 períodos (EMA). O EMA é escolhido sobre a média móvel simples porque coloca maior peso nos movimentos recentes, o que é necessário para negociações rápidas. A média móvel é usada para ajudar a determinar a tendência. O segundo indicador a utilizar é o histograma de divergência de convergência de média móvel (MACD). O que nos ajuda a medir o impulso. As configurações para o histograma do MACD são o padrão, que é o primeiro EMA 12, o segundo EMA 26, o sinal EMA 9, todos usando o preço fechado. (Para mais informações, leia A Primer On The MACD.) Esta estratégia aguarda um comércio de reversão, mas só tira proveito disso quando momentum suporta o movimento de reversão o suficiente para criar uma explosão de extensão maior. A posição é encerrada em dois segmentos separados. A primeira metade nos ajuda a bloquear os ganhos e garante que nunca convertamos um vencedor em um perdedor. A segunda metade nos permite tentar pegar o que poderia se tornar um movimento muito grande sem risco porque a parada já foi movida para o ponto de equilíbrio. Regras para um longo comércio, para que o par de moedas que se comercialize abaixo do EMA e do MACD de 20 períodos seja negativo. Aguarde que o preço atravesse acima o EMA de 20 períodos, então certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de negativo para positivo ou tenha atravessado um território positivo não superior a cinco barragens. Vá 10 pips longos acima da EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, faça uma parada no balanço baixo no gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque uma parada 20 pips abaixo do EMA de 20 períodos. Vença metade da posição na entrada mais a quantia arriscada mova a parada na segunda metade para o ponto de equilíbrio. Percorra o ponto de equilíbrio ou o EMA de 20 períodos menos 15 pips, o que for maior. Regras para um Short Trade Look para que o par de moedas seja negociado acima do EMA de 20 períodos e MACD para ser positivo. Aguarde até que o preço atravesse abaixo da EMA de 20 períodos, certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de positivo para negativo ou cruzado em território negativo, não mais de cinco bares atrás. Vá 10 pips abaixo da EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, coloque uma parada no balanço alto em um gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque o stop 20 pips acima do EMA de 20 períodos Compre a metade da posição na entrada menos a quantidade arriscada e mova a parada no segundo semestre até o ponto de equilíbrio. Parada de trilha por menor do ponto de equilíbrio ou EMA de 20 períodos mais 15 pips Figura 1: Momo Trade de cinco minutos, EUR USD Momo Trade Failure Como você pode ver, o Five Minute Momo Trade é uma estratégia extremamente poderosa para capturar movimentos de reversão baseados em momentum . No entanto, nem sempre funciona e é importante explorar um exemplo de onde falha e entender por que isso acontece. Médias migratórias 13 Por causa da forma como as médias móveis são calculadas, você pode personalizar sua média móvel para, literalmente, qualquer período de tempo em que você Pensar é relevante, o que significa que o usuário pode escolher livremente o período de tempo que deseja ao criar a média. Os incrementos mais comuns utilizados nas médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 períodos. As médias móveis mais curtas, como o período 15, ou mesmo o período 50, refletirão mais de perto a ação de preço do gráfico atual do que uma média móvel de período de tempo mais longo. Quanto maior o período de tempo, menos sensível ou mais suavizado, a média será. Não há um marco de tempo certo para usar ao configurar suas médias móveis. Muitas vezes, em Forex, os comerciantes analisarão as médias móveis intradiárias. Por exemplo, se você estiver olhando um gráfico de 10 minutos e quiser uma média móvel de cinco períodos, você poderia tomar os preços nos 50 minutos anteriores e dividir por cinco para obter a média móvel de cinco períodos por um gráfico de 10 minutos. Muitos comerciantes têm sua própria preferência pessoal, mas geralmente a melhor maneira de descobrir qual é o melhor para você é experimentar vários períodos de tempo diferentes até encontrar um que se encaixa na sua estratégia. SMA vs. EMA Existem, na verdade, dois tipos gerais de médias móveis: a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). A média móvel que estávamos discutindo anteriormente é uma média móvel simples, porque simplesmente leva um certo número de períodos e a mede para o período de tempo desejado - cada período é igualmente ponderado. Uma das principais queixas com uma média móvel simples (especialmente as de curto prazo) é que eles são muito suscetíveis a grandes movimentos de preços para cima ou para baixo. Por exemplo, suponha que você estivesse planejando uma média móvel de cinco dias do USDCAD e o preço fosse consistente e consistentemente subindo. E então, um dia, houve uma grande anomalia de pico descendente, fazendo com que a média móvel fosse muito menor e a tendência para diminuir quando talvez esse dia possa ter sido causado por algo que não provavelmente ocorrerá novamente. Para mitigar esse problema, você pode querer usar uma média móvel diferente - uma média móvel exponencial (EMA). Um EMA dá mais peso aos preços mais recentes em seu cálculo de uma média móvel. Então, se você estivesse usando uma média móvel de cinco dias, uma EMA daria um peso maior aos preços que ocorreram no final do período de cinco dias e menor peso nos preços ocorridos há cinco dias. Então, se uma grande espiga ocorreu nos dias um ou dois, a média móvel não seria afetada tanto quanto uma média móvel simples. Novamente, os comerciantes devem experimentar os dois tipos de médias móveis para encontrar suas preferências. Na verdade, muitos comerciantes planejarão os dois tipos de médias móveis com vários períodos de tempo ao mesmo tempo. (Saiba mais sobre o EMA em nosso artigo Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) Um dos principais usos de uma média móvel é identificar uma tendência. Em geral, as médias móveis tendem a ser indicadores de atraso, o que significa que eles só podem confirmar que uma tendência foi estabelecida ao invés de identificar novas tendências. Na próxima seção, dê uma olhada em como as médias móveis são usadas para avaliar a tendência geral de uma moeda. O indicador de média móvel é uma das ferramentas mais úteis para negociação e análise de mercados financeiros. Uma média móvel atualiza constantemente o preço médio de um estoque, mas não pode prever a performance de um estoque. Esses indicadores técnicos ajudam os investidores a visualizar tendências suavizando os movimentos de preços. Enquanto as médias móveis podem ser uma ferramenta valiosa, elas não estão sem risco. Descubra os pitalls e como evitá-los. Aprenda a usar médias móveis para entrar e sair de negociações em ETFs e entender algumas configurações técnicas populares usando médias móveis. Examinamos mais de perto a média móvel linearmente ponderada e a média móvel suavemente exponencial. Descubra como esta estratégia de negociação simples pode ser adicionada ao seu arsenal de negociação. Gerenciando inter-relações entre preço, médias móveis e declive pode mudar a recompensa: equação de risco em seu favor. Muitas vezes, a solução simples é a melhor. Descubra como é fácil negociar com a tendência. Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso, mas você pode encontrar os indicadores e as estratégias que melhor servirão para sua posição. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Tendências de pulls Estratégia Intraday simples usando duas médias móveis Neste artigo, eu vou mostrar uma estratégia muito simples para ações de negociação diária e ETFs (ou qualquer Outro mercado) usando pullbacks de preços, duas médias móveis e um gráfico de 5 minutos. Isso será quase tão básico quanto o preço da negociação do indicador. Embora básico, desde que você aplique posicionamento de parada de baixo risco, dimensionamento de posição correto e aprenda a permanecer fora da chop (whipsaws de preços), você pode fazer um bom dia comercial usando médias móveis. Tudo bem, então talvez você não fique confortável na negociação de fuga como o Ive feito ao longo dos anos. Alguns comerciantes simplesmente não podem ficar entrando em um novo comércio, a menos que seja o que eles percebem como um preço com desconto para a faixa de negociação recente das ações. Comprar novos máximos em uma fuga absolutamente petrifica algumas pessoas. E isso é bom. Eu reconheço que minhas estratégias de troca de dias e as estratégias no meu ebook são para todos. Isso é o que faz um mercado. COMPRANDO FALHAGEM E AQUECIMENTO NA FORÇA A idéia básica aqui para retiradas de negociação é que, uma vez que o preço exibiu um movimento de impulso conforme indicado por uma cruz das médias móveis, aguardar o preço para retroceder e, em seguida, desencadear uma negociação, uma vez que o preço retome sua mudança A direção da onda de impulso original. Com o comércio de pullback em oposição ao comércio de breakout, você está procurando comprar a fraqueza após um recente movimento forte ou curto na força depois de uma recente queda forte para baixo. Após um movimento para cima, você quer ver os vendedores empurrar o preço abaixo até o preço mostrar que você está pronto para continuar sua marcha maior. Você usará uma cruz das médias móveis para determinar a direção da onda de impulso ea média móvel mais rápida para determinar quando o preço se afastou o suficiente para dar uma configuração comercial. Então, tudo o que você precisa fazer é aguardar o início de uma operação usando uma ordem de compra. Não vou entrar no uso de estratégias de retracement de Fibonacci neste artigo, mas gostaria de salientar que muitos comerciantes usam recortes de fib entre 38 a 62 quando iniciam um comércio de pullback como basicamente um filtro para se ou não o preço retirou o suficiente para obter Dentro, mas com muita frequência, você verá que o preço faz um forte movimento de impulso, apenas faz uma retração muito rasa, nem mesmo para uma linha de fib 38, e depois continue com força ao longo de sua tendência. Este método irá levá-lo a muitas negociações, seja o preço de referência para 38 ou não. Se você não entende o que estou me referindo aqui, não se preocupe, não é importante para este método simples. COMPONENTES Média de Movimento Simples (8 sma) Média de Movimento Simples (25 sma) SINAL DE ESTRATÉGIA DE COMBATE DE COMERCIALIZAÇÃO Comprar Configuração: 8 sma cruza acima de 25 sma e o preço faz uma nova alta (para o alto: quantas barras de trás são opcionais). O preço puxa para baixo abaixo dos 8 sma. Filtro: o preço não deve ir abaixo do último preço baixo. Comprar Disparador: o preço se move acima do máximo do bar anterior de 5 minutos. Sair: várias estratégias de saída são possíveis aqui, incluindo uma barra próxima abaixo das 8 sma OU uma quebra abaixo das últimas barras baixas. Também um alvo de preço poderia ser usado em um nível de extensão Fibonacci. Configuração curta: 8 sma cruza abaixo de 25 sma e o preço faz uma nova baixa (para baixo: quantas barras de trás são opcionais). O preço puxa para trás acima dos 8 sma. Filtro: o preço não deve ultrapassar o último preço alto. Disparador curto: o preço se move abaixo da barra de 5 minutos anterior. Sair: mesmas opções de saída, apenas invertidas. Exigir uma maior quantidade de barras no lookback para um novo alto ou baixo pode ajudar a mantê-lo fora da picada. O trade off é a quantidade de negócios que serão reduzidos. Outra opção para a troca de pullbacks com médias móveis é simplesmente iniciar uma negociação, uma vez que o preço retrace acima (trades curtos) ou abaixo (trades longos) os 8 sma. Alguns, no entanto, encontrarão esse nível de discrição demais para lidar. Exigir uma configuração - e, em seguida, um gatilho (intervalo da barra anterior) dá ao comerciante, especialmente um novo comerciante, dois pontos de referência onde entrar e onde sair. Negociar com muito discrição, imo, é um plano para o desastre. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de pullbacks comerciais no etf QQQ usando um gráfico de 5 minutos. A chave para as contraprestações de negociação com médias móveis é a mesma que qualquer outro indicador de preço, técnica de troca do dia que se baseia em saltar a bordo de uma tendência existente. Você precisa se tornar um mestre para identificar quando a tendência está chegando ao fim e o preço é possivelmente a transição para o movimento lateral. Aprender a fazer isso e duas médias móveis, juntamente com a determinação de permanecer com uma tendência pode ser tudo o que você precisará ser um comerciante de pullback. Enquanto isso, outros como eu ficariam com técnicas de compressão de volatilidade e breakout.
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